Laskutus | Merkitse laskuttajan IBAN ja BIC ja merkitse asiakkaiden IBAN ja BIC, jos käytät verkkolaskutusta. Laskuttajan IBAN ja BIC tunnukset tulevat laskulomakkeelle ja verkkolaskuihin. |
Vaihda yhtiötiedoissa uudet IBAN ja BIC tiedot myös laskulle tulostuviin lisätietokenttiin - kentät "Lisätiedot1",.... | |
Laskutusohjelmaan voidaan kirjata maksut pankin toimittamasta xml-aineistosta. Aineistotyyppi on ISO20020 camt.054, jolla pankki lähettää tapahtumatiedot tilinomistajalle. Sovi tiedoston käyttöönotosta pankkisi kanssa. | |
Maksujen kirjauksen käyttöönotto: Määrittele tiedostonimen tunnukseksi xml kohdassa "Asetukset" / "Maksumäärittelyjen tallennus". Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\saapuneet_maksut\*.XML. Maksujen kirjaus: Valitse kohta "Maksut" / "Maksujen kirjaus luettelosta". Näytölle tulee luettelo edellä määritellyssä kansiossa olevista xml -tiedostoista. Valitse camt.054 tyyppinen tiedosto, niin ohjelma hakee tiedostosta saapuneet maksutapahtumat ja näyttää ne kirjaustaulukossa. Klikkaa "Kirjaa tapahtumat" niin ohjelma kirjaa maksut ja näyttää kirjaustilanteen riveittäin. | |
Finvoice-verkkolasku: Verkkolaskuun voi merkitä erikseen laskuttajan verkkolaskuosoitteen ja välittäjän. Tietoa tarvitaan, jos verkkolaskuosoite on eri kuin laskuttajan IBAN ja välittäjän tunnus on eri kuin laskuttajan pankkitunnus BIC. | |
Ostoreskontra | Ostoreskontrassa voidaan muodostaa maksut xml-maksutiedostona. Maksut voivat olla viitteellisiä, viestillisiä tai veroja. Veroissa voi olla sekä viite että viesti. |
Maksuaineiston käyttöönotto: Määrittele yrityksen pankkitilien IBAN ja BIC -tunnukset kohdassa "Asetukset" / "Maksumäärittelyjen tallennus" ja määrittele samassa kohdassa tiedoston tunnukseksi xml. Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\lahtevat_maksut\Ostolaskut.XML. | |
Maksuaineiston muodostus: Valitse kohta "Maksut" / "Laskujen maksaminen (SEPA)". Näytölle tulee luettelo maksamattomista laskuista. Valitse maksettavat laskut ja klikkaa "Maksa laskut" painiketta, niin ohjelma muodostaa maksuaineiston ja kirjaa maksut ostoreskontraan. | |
Lähetä maksutiedosto pankkiohjelmalla maksettavaksi. | |
Kirjanpito | Kirjanpidossa voidaan kirjata tapahtumat konekieliseltä tiliotteelta (TITO-tiedostomuoto). |
Palkanlaskenta | Palkanlaskennassa voidaan muodstaa maksut xml-maksutiedostona. |
Palkanmaksuaineiston käyttöönotto: Määrittele palkanmaksutilin IBAN ja BIC -tunnukset kohdassa "Perustiedot" / "Yhtiötietojen ylläpito" ja määrittele vastaavasti palkansaajien IBAN ja BIC -tunnukset. | |
Valitse kohta "Tiedonsiirto" / "Maksuaineiston luonti (SEPA)" ja määrittele tiedoston tunnukseksi xml. Kirjoita kohtaan "Tiedostonimi" esim. C:\maksettavat_palkat\Palkat.XML ja ruksaa kohta "Lisää tiedoston nimeen päiväys (vvkkpp)" | |
Palkanmaksuaineiston muodostus: Valitse palkanmaksupäivä ja klikkaa "Tallenna xml-maksutiedosto" -painiketta. Ohjelma näyttää maksupäivän palkat ja muodostaa xml-palkkatiedoston. | |
Lähetä palkanmaksuaineisto (tiedosto) pankkiohjelmalla maksettavaksi. | |
Vesilaskutus | Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta. |
Sopimuslaskutus | Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta. |
Jäsenrekisteri | Katso Laskutus ja myyntireskontraohjelman ohjeesta. |
© Tietosuunta Oy 07.10.2024