Tietosuunta nettiohjelmat - Pikaopas

Ostolaskujen tiliöintiavustaja

Tiliöintiavustaja muodostaa ostolaskujen tuoteriveille tiliöintiehdotuksen ja näyttää yhteenvedon. Voit tarkistaa ja vahvistaa itse ehdotuksen.

Sisältö

1 · Laskun valinta 2 · Tiliöi lasku 3 · Tuoterivit 4 · Ehdotus 5 · Vahvistus 6 · PDF ja liitteet

Videon esikatselukuva: Tiliöintiavustaja pikaopas – Automatisoi kirjanpito | Tietosuunta

Tiliöintiavustaja pikaopas – Automatisoi kirjanpito | Tietosuunta (1:21)

Avaus ja laskun valinta

Avaa Ostolaskut → Ostolaskun tiliöintiavustaja.
Päivätyyppi – valitse, haetaanko laskut laskupäivän, eräpäivän tai toimituspäivän mukaan.
Kuukausi – valitse kuukausi. Kentän alla näkyy kuukauden laskujen määrä.
Haku – valitse lasku listasta. Listalla näkyy laskuttaja, laskun numero, päiväys ja summa.

Valitun laskun perustiedot näkyvät yhteenvetorivillä: laskuttaja, laskunumero, lasku- ja toimituspäivä, ostovelkatili, veroton summa, ALV, summa sekä maksettu ja maksamaton osuus. Kirjaus-sarake näyttää punaisella, jos laskua ei ole vielä tiliöity kokonaan.

Tiliöi lasku

Valitun laskun tiliöinti tehdään kolmella painikkeella:

Painike	Toiminto
✨ Tiliöi lasku	Tiliöintiavustaja muodostaa tiliöintiehdotuksen laskun tuoteriveille.
	Vaiheet Tiliöintiavustaja valitsee tilin vaiheittain. Ensin yhtiön entisistä tiedoista (vaihet A ja B). Jos tiliä ei löydy, niin edetään Gemini AI tiliöintiin. Vaihe A: Tilin haku saman laskun muilta tuoteriveiltä A1: Haku riviltä, jolla on täsmälleen sama tuotekoodi ja nimike. A2: Jos ei löydy, haku riviltä, jolla on sama tuotenimike. A3: Jos ei löydy, haku riviltä, jonka tuotenimikkeen ensimmäiset 15 merkkiä ovat samat. Vaihe B: Haeku laskuttajan aiemmilta laskuilta B1: Haku riviltä, jolla on täsmälleen sama tuotekoodi ja nimike. B2: Jos ei löydy, haku riviltä, jolla on sama tuotenimike. B3: Jos ei löydy, haku riviltä, jonka tuotenimikkeen ensimmäiset 15 merkkiä ovat samat. Vaihe C: Gemini AI tekee tiliöintiehdotuksen Tiliöinnin perusteena on Gemini AI:lle lähetetävä tilikartta, jossa ovat tilien nimet ja kuvaukset, laskuttajan nimi ja kuvaus sekä laskun rivitiedot. Tiliöinnissä valittu tili tallentuu kaikille saman laskun riveille, joissa on sama tuotenimike tai selite. Tiliöintiperuste: Ohjelma näyttää jokaisella tuoterivillä kuvauksen siitä, millä perusteilla Gemini valitsi tilin. Jos Gemini AI on valinnut väärän tilin, niin tarkista tilin kuvaus kohdassa Perustiedot / Kirjanpitotilit ja tarkista laskuttajan tuote- ja palvelukuvaus kohdassa Perustiedot / Laskuttajat. Tee manuaalisesti korjaus laskun lopulliselle tiliöintiriville sen jälkeen kun olet vahvistanut tiliöinnin. Tiliöinnin laadun paraneminen: Jos tiliöintiavustaja valitsi väärän tilin, niin korjaa vahvistettua tiliöintiä manuaalisesti. Tiliöintiavustaja valitsee seuraaville laskuille aina ensisijaisesti samalle laskuttajalle aiemmin vahvistettun tiliöinnin, jos uusien laskujen tuoteriveillä on samoja tuotteita.
Poista tiliöinti	Tyhjentää ehdotuksen, jos haluat aloittaa alusta.
Vahvista tiliöinti	Tallentaa tiliöinnin eli tuoteriveiltä tulevan tiliöinnin yhteenvedon laskulle.

Laskun tuoterivit

Osiossa näkyvät laskun rivit: tuotenumero, tuotenimi, menotili, kustannuspaikka (Kp), ALV-%, veroton, ALV ja yhteensä.
Menotili on tili, jolle tiliöintiavustaja kohdistaa rivin. Rivin info-kuvakkeesta näet lisätietoa tilin valinnasta.
Perustelut-painike näyttää, millä perusteella avustaja valitsi tilit.
Otsikkorivillä näkyy rivien määrä ja laskun kokonaissumma. Osion voi pienentää otsikon nuolesta.

Ehdotuksen tarkistus

Osio Tiliöintiavustajan tiliöinti yhdistää saman tilin ja ALV-%:n tuoterivit yhdeksi tiliöintiriviksi.
Tarkista tili, nimi, kustannuspaikka, ALV-% ja summat.
Rivi Ero laskun summaan näkyy vihreänä, kun ero on 0,00 eli tiliöinti vastaa laskun summaa.

Huom! Ehdotus on vasta esikatselu. Mitään ei tallennu ennen kuin painat Vahvista tiliöinti.

Vahvistus ja lopullinen tiliöinti

Paina Vahvista tiliöinti. Tiliöintirivit siirtyvät osioon Laskun lopullinen tiliöinti.
Ennen vahvistusta osiossa lukee ei tiliöintirivejä.
Lopullisia rivejä voi muokata taulukossa kohdan "Laskun lopullinen tiliöinti" alapuolella.
Siirry seuraavaan laskuun valitsemalla se Haku-kentästä.

Laskun tiedot, PDF ja liitteet

Painike	Toiminto
+ Laskun kaikki tiedot	Avaa laskun tiedot näkyviin.
Näytä laskun PDF	Avaa alkuperäisen pdf-laskun näkyviin uudelle välilehdelle.
Laskun PDF ja liitteet	Näyttää laskun PDF:n ja liitteiden hallintaikkunan, jossa voit avata näkyviin laskun pdf-kuvan lisäksi laskun lisäliitteet. Suluissa lisäliitteiden määrä.